Conception d’un tableau de bord pour une entreprise fictive de fournitures professionnelles, afin de suivre ses ventes et sa rentabilité sur 12 mois.

Le fichier présente les indicateurs essentiels : chiffre d’affaires, marge brute, taux de marge et atteinte du budget. Il permet de comparer les résultats aux objectifs, de suivre l’évolution mensuelle et d’analyser les performances par gamme de produits et par commercial.

La synthèse associe graphiques, formules automatisées et mise en évidence des écarts. Un onglet de données permet de modifier les ventes et les objectifs pour actualiser les résultats.

Compétences mobilisées : Excel, analyse de données, KPI, graphiques et reporting commercial.

Projet de démonstration réalisé exclusivement avec des données fictives.

Création d’un outil de contrôle de gestion pour une PME fictive de services, afin de comparer son budget annuel aux dépenses réellement engagées.

Le classeur détaille les charges par mois, par centre de coûts et par nature de dépense. Les écarts sont calculés automatiquement en euros et en pourcentage, avec une mise en couleur permettant de repérer rapidement les dépassements et les économies.

Une synthèse et des graphiques facilitent la lecture des résultats. Des commentaires de gestion accompagnent les données détaillées pour expliquer les écarts observés.

Compétences mobilisées : contrôle de gestion, suivi budgétaire, analyse des coûts, formules Excel et reporting.

Projet de démonstration réalisé exclusivement avec des données fictives.

Conception d’un outil de suivi de trésorerie pour un atelier fictif, afin de visualiser ses flux financiers et d’anticiper l’évolution de ses disponibilités.

Le fichier regroupe les encaissements, les décaissements et les soldes mensuels sur une année. Il distingue huit mois réalisés et quatre mois prévisionnels, avec des hypothèses modifiables pour les encaissements clients et les achats fournisseurs.

La synthèse présente les indicateurs clés et deux graphiques. Un seuil de vigilance ajustable permet de repérer les mois où la trésorerie devient insuffisante au regard du niveau souhaité.

Compétences mobilisées : prévision de trésorerie, analyse financière, formules Excel et visualisation de données.

Projet de démonstration réalisé exclusivement avec des données fictives.