• Traitement des factures fournisseurs et clients : saisie des données, vérification des informations et contrôle de la conformité des pièces comptables.

• Vérification des montants hors taxes (HT), des taux et calculs de TVA ainsi que des montants toutes taxes comprises (TTC).

• Contrôle de la cohérence des données afin de garantir l'exactitude des informations enregistrées en comptabilité.

• Organisation et préparation des informations nécessaires à la comptabilisation des factures d'achats et de ventes.

Objectif : garantir une saisie comptable fiable, des calculs de TVA exacts et des écritures correctement équilibrées.

• Réalisation d'un rapprochement bancaire par comparaison des opérations figurant sur le relevé bancaire avec celles enregistrées dans le journal comptable.

• Contrôle de l'exactitude des écritures, identification des opérations en attente et analyse des éventuels écarts.

• Établissement de l'état de rapprochement bancaire et vérification de la concordance entre le solde comptable ajusté et le solde du relevé bancaire.

• Identification et justification des frais bancaires non comptabilisés afin de garantir la fiabilité des soldes comptables.

Objectif : garantir la fiabilité des soldes comptables et faciliter le contrôle des opérations bancaires.

• Réalisation de travaux de révision comptable et de rapprochement des comptes afin de vérifier la concordance des soldes, d'identifier les écarts et de contrôler les pièces justificatives.

• Vérification et analyse des comptes fournisseurs et clients, contrôle des écritures comptables et identification des éventuelles anomalies.

• Contrôle de la cohérence des enregistrements comptables et participation à la régularisation des erreurs détectées.

• Vérification de la fiabilité des soldes et des informations comptables en vue de préparer un dossier cohérent pour validation.

Objectif : assurer la fiabilité des comptes, détecter les éventuelles anomalies et préparer un dossier comptable cohérent en vue de sa validation.