Je vais réaliser votre prévisionnel de trésorerie d'entreprise (et vous aider à l'optimiser)
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Vous souhaitez anticiper vos flux de trésorerie, sécuriser la gestion de votre cash et piloter votre activité avec précision ?
Je vous accompagne dans la construction d’un prévisionnel de trésorerie complet et opérationnel, adapté à votre entreprise et à vos objectifs financiers.
Diplômé et expérimenté en conseil financier et en transaction services, j’interviens régulièrement auprès de dirigeants, DAF et entrepreneurs pour les aider à comprendre, maîtriser et optimiser leurs flux financiers. Mon approche est à la fois technique, pédagogique et orientée performance.
Selon la formule choisie (prévisionnel sur 12 ou 24 mois), je réalise un tableau de trésorerie mensuel détaillé, intégrant notamment :
- Les encaissements : chiffre d’affaires prévisionnel, rythme de facturation, délais d’encaissement clients.
- Les décaissements : achats, charges fixes et variables, salaires, impôts, investissements, remboursements d’emprunts, etc.
- Le calcul du solde de trésorerie mois par mois, permettant d’identifier les périodes de tension et les excédents disponibles.
- L’analyse et la simulation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour comprendre et anticiper les décalages entre encaissements et décaissements.
- Des indicateurs clés (cash minimum, cash moyen, cash maximum, variation mensuelle) pour piloter efficacement votre activité.
Options et livrables :
- Fichier Excel entièrement automatisé et personnalisable.
- Scénarios de simulation possibles (pessimiste, réaliste, optimiste), selon les options choisies
- Analyse synthétique des points forts et axes d’optimisation de votre trésorerie.
- Conseils pratiques pour améliorer la gestion du BFR et sécuriser votre niveau de cash.
Mon objectif est de vous livrer un outil de pilotage clair, fiable et exploitable immédiatement, que vous pourrez facilement mettre à jour au fil du temps.
Chaque mission est réalisée sur mesure, en tenant compte de la réalité économique de votre activité et de vos enjeux financiers.
Je vous accompagne dans la construction d’un prévisionnel de trésorerie complet et opérationnel, adapté à votre entreprise et à vos objectifs financiers.
Diplômé et expérimenté en conseil financier et en transaction services, j’interviens régulièrement auprès de dirigeants, DAF et entrepreneurs pour les aider à comprendre, maîtriser et optimiser leurs flux financiers. Mon approche est à la fois technique, pédagogique et orientée performance.
Selon la formule choisie (prévisionnel sur 12 ou 24 mois), je réalise un tableau de trésorerie mensuel détaillé, intégrant notamment :
- Les encaissements : chiffre d’affaires prévisionnel, rythme de facturation, délais d’encaissement clients.
- Les décaissements : achats, charges fixes et variables, salaires, impôts, investissements, remboursements d’emprunts, etc.
- Le calcul du solde de trésorerie mois par mois, permettant d’identifier les périodes de tension et les excédents disponibles.
- L’analyse et la simulation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour comprendre et anticiper les décalages entre encaissements et décaissements.
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- Scénarios de simulation possibles (pessimiste, réaliste, optimiste), selon les options choisies
- Analyse synthétique des points forts et axes d’optimisation de votre trésorerie.
- Conseils pratiques pour améliorer la gestion du BFR et sécuriser votre niveau de cash.
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