Modèle livré, à partir de vos hypothèses et de vos chiffres : un plan de trésorerie Excel qui montre, mois par mois, ce qui entre et ce qui sort sur 12 mois.

Ce plan s'adresse aux jeunes entreprises et aux indépendants dont les paiements arrivent en décalé. Il montre l'effet d'un achat, d'une embauche ou d'un délai de paiement accordé à un client sur votre solde. La décision reste la vôtre.

Ce que vous recevez
- un classeur Excel avec une feuille d'hypothèses : encaissements, décaissements, délais de paiement de vos clients et de vos fournisseurs
- le plan mois par mois sur 12 mois
- le solde de fin de mois
- le mois le plus bas repéré
- un graphique
- un mode d'emploi d'une page
- une série de retouches après la livraison

Ce que vous nous fournissez
- vos encaissements attendus : ventes prévues, abonnements, autres rentrées
- vos dépenses régulières et ponctuelles : loyer, salaires, achats, abonnements
- les délais de paiement habituels de vos clients et de vos fournisseurs
- votre solde de départ et votre version d'Excel

Comment ça se passe
1. Dès la commande, vous nous envoyez vos éléments par la messagerie.
2. Sous 24 h ouvrées, nous vous posons nos questions sur vos hypothèses.
3. Nous construisons le plan, l'essayons sur une copie avec les totaux que vous nous avez envoyés, tels quels, et vous le livrons à remplir, avec son mode d'emploi.
4. Vous l'essayez, puis nous appliquons une série de retouches sur le modèle (formules, mise en forme).

Vous gardez la main : vous modifiez vos hypothèses, le plan se recalcule.