Je vais réaliser votre prévisionnel de trésorerie d'entreprise (et vous aider à l'optimiser)
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Proposé par Sicorfia •Sicorfia | Conseil financier Professionnel Ventes au total 57
Je vous accompagne dans la construction d’un prévisionnel de trésorerie complet et opérationnel, adapté à votre entreprise et à vos objectifs financiers.
Diplômé et expérimenté en conseil financier et en transaction services, j’interviens régulièrement auprès de dirigeants, DAF et entrepreneurs pour les aider à comprendre, maîtriser et optimiser leurs flux financiers. Mon approche est à la fois technique, pédagogique et orientée performance.
Selon la formule choisie (prévisionnel sur 12 ou 24 mois), je réalise un tableau de trésorerie mensuel détaillé, intégrant notamment :
- Les encaissements : chiffre d’affaires prévisionnel, rythme de facturation, délais d’encaissement clients.
- Les décaissements : achats, charges fixes et variables, salaires, impôts, investissements, remboursements d’emprunts, etc.
- Le calcul du solde de trésorerie mois par mois, permettant d’identifier les périodes de tension et les excédents disponibles.
- L’analyse et la simulation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) pour comprendre et anticiper les décalages entre encaissements et décaissements.
- Des indicateurs clés (cash minimum, cash moyen, cash maximum, variation mensuelle) pour piloter efficacement votre activité.
Options et livrables :
- Fichier Excel entièrement automatisé et personnalisable.
- Scénarios de simulation possibles (pessimiste, réaliste, optimiste), selon les options choisies
- Analyse synthétique des points forts et axes d’optimisation de votre trésorerie.
- Conseils pratiques pour améliorer la gestion du BFR et sécuriser votre niveau de cash.
Mon objectif est de vous livrer un outil de pilotage clair, fiable et exploitable immédiatement, que vous pourrez facilement mettre à jour au fil du temps.
Chaque mission est réalisée sur mesure, en tenant compte de la réalité économique de votre activité et de vos enjeux financiers.
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Sicorfia est un cabinet de conseil financier et business qui aide les entrepreneurs et les entreprises à construire des bases financières solides, à chaque étape de leur développement. Notre accompagnement va au-delà du simple prévisionnel financier. Nous intervenons sur l'ensemble du conseil financier : prévisionnels et modélisation financière, gestion de trésorerie, structuration financière, et accompagnement continu à mesure que votre activité évolue. Que vous validiez une idée, prépariez un dossier bancaire ou un tour de table investisseurs, ou souhaitiez simplement une vision claire de votre situation financière, nous sommes là pour vous accompagner. Notre expérience s'appuie sur un parcours concret en finance d'entreprise, notamment en fusions-acquisitions (M&A) chez BNP Paribas. Cette expérience terrain nous permet de savoir précisément ce qu'une banque ou un investisseur attend de voir dans vos chiffres, et surtout pourquoi. ✅ Un accompagnement financier complet, pas seulement des documents ponctuels ✅ Une expérience réelle en finance d'entreprise et M&A, pas uniquement théorique ✅ Des modèles financiers rigoureux, prêts pour la banque ou les investisseurs ✅ Une pédagogie claire, même sans bagage financier ✅ Une veille active sur les outils IA appliqués à la finance Chaque mission commence de la même façon : comprendre votre activité avant de construire les chiffres autour — jamais l'inverse. D'un prévisionnel ponctuel à un accompagnement financier dans la durée, Sicorfia est là pour que vos chiffres soient prêts, quel que soit votre prochain objectif.